...
Postopek kreiranja negativnega ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene, je imenovan tudi «nov postopek«.t.i. »nov postopek«
Uporabnik kreira negativni ZzI po novem postopku kreira s klikom na gumb »»»+Dodaj«.
Slika 2999.4.1-1: Dodajanje negativnega ZzI po novem postopku
...
- »Obdobje od«/ »Obdobje do«:
Uporabnik z izborom iz koledarja (klik na ikono
) ali vnosom datumov opredeli obdobje negativnega
zahtevka za izplačilo.
Po vnosu je potrebno podatke shraniti s klikom na gumb »Potrdi«.
Slika 3009.4.1-2: Vnosna maska za kreiranje negativnega ZzI po novem postopku
S shranjevanjem se kreira negativni ZzI, na katerega uporabnik v nadaljevanju dodaja ustrezne prijave listin in po
zaključku vnosa ZzI odda. Postopek dodajanja prijav listin in oddaja ZzI
potekata na ustaljen način.
...
- V MFERAC se terjatev do upravičenca vrste dokumenta PT vzpostavi v statusu »V pripravi« (RP).
- Terjatev do upravičenca je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodstvo (MF-DJR)računovodsko službo.
- Ko je terjatev do upravičenca potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se v MFERAC samodejno vzpostavi
storno terjatev do CA z vrsto dokumenta PZ. - Storno terjatev do CA je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodstvo (MF-DJR)računovodsko službo.
- Ko je storno terjatev do CA potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se obe terjatvi skupaj samodejno
preneseta na ZzI.
...
Ko sta obe terjatvi preneseni na ZzI, se status ZzI samodejno prestavi v status »Plačan«.
Knjiženje terjatev v MFERAC
V MFERAC se terjatev do upravičenca v procesih, ko ne gre za dejansko vračilo denarja, ampak za preknjiževanja, pobote ali druge
podobne dogodke, naveže prejeti račun, iz naslova katerega je upravičenec prvotno prejel sredstva.
V primerih, ko je upravičenec prejel sredstva iz naslova plač, preknjiževanja plač, NOSD-ov in potnih nalogov, pa se na terjatev do
upravičenca naveže novo kreirani prejeti račun.
Posredovanje negativnega ZzI v eCA:
Kontrolor zaključi AP kontrolo, s čimer so izpolnjeni pogoji za prenos negativnega ZzI v e-CA.
...