9.4.1 Negativni ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene

Postopek kreiranja negativnega ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene, t.i. »nov postopek«

Uporabnik kreira negativni ZzI po novem postopku s klikom na gumb »+Dodaj«.

                         Slika 9.4.1-1: Dodajanje negativnega ZzI po novem postopku

S klikom na gumb se odpre vnosno okno, kjer uporabnik opredeli podatke v naslednjih poljih:

• »Vrsta«:
  Uporabnik iz spustnega seznama izbere možnost »Negativni ZzI – Zahtevek za izplačilo«.

• »Vezni zahtevek za izplačilo«:
  Uporabnik iz spustnega seznama izbere ustrezni vezni zahtevek za izplačilo.

• »Obdobje od«/ »Obdobje do«:
  Uporabnik z izborom iz koledarja (klik na ikono ) ali vnosom datumov opredeli obdobje negativnega
  zahtevka za izplačilo. 

Po vnosu je potrebno podatke shraniti s klikom na gumb »Potrdi«.

             Slika 9.4.1-2: Vnosna maska za kreiranje negativnega ZzI po novem postopku

S shranjevanjem se kreira negativni ZzI, na katerega uporabnik v nadaljevanju dodaja ustrezne prijave listin in po
zaključku vnosa ZzI odda. Postopek dodajanja prijav listin in oddaja ZzI potekata na ustaljen način.

Kontrolor v primeru ustreznih podatkov ZzI odobri s klikom na gumb »Odobritev – priprava odredb«.

Ko je ZzI v statusu »Oddan« in stanje kontrole »ZzI odobren«, se samodejno sproži zahteva za kreiranje terjatev v MFERAC.

Terjatve v MFERAC:

• V MFERAC se terjatev do upravičenca vrste dokumenta PT vzpostavi v statusu »V pripravi« (RP).
• Terjatev do upravičenca je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
• Ko je terjatev do upravičenca potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se v MFERAC samodejno vzpostavi
  storno terjatev do CA z vrsto dokumenta PZ.
• Storno terjatev do CA je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
• Ko je storno terjatev do CA potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se obe terjatvi skupaj samodejno
  preneseta na ZzI.

Ko sta obe terjatvi preneseni na ZzI, se status ZzI samodejno prestavi v status »Plačan«.

Knjiženje terjatev v MFERAC
V MFERAC se terjatev do upravičenca v procesih, ko ne gre za dejansko vračilo denarja, ampak za preknjiževanja, pobote ali druge
podobne dogodke, naveže prejeti račun, iz naslova katerega je upravičenec prvotno prejel sredstva.
V primerih, ko je upravičenec prejel sredstva iz naslova plač, preknjiževanja plač, NOSD-ov in potnih nalogov, pa se na terjatev do
upravičenca naveže novo kreirani prejeti račun.

Posredovanje negativnega ZzI v eCA:
Kontrolor zaključi AP kontrolo, s čimer so izpolnjeni pogoji za prenos negativnega ZzI v e-CA.