Postopek kreiranja negativnega ZzI, kjer terjatve še niso vzpostavljene, t.i. »nov postopek«
Uporabnik kreira negativni ZzI po novem postopku s klikom na gumb »+Dodaj«.
Slika 300: Dodajanje negativnega ZzI po novem postopku
S klikom na gumb se odpre vnosno okno, kjer uporabnik opredeli podatke v naslednjih poljih:
- »Vrsta«:
Uporabnik iz spustnega seznama izbere možnost »Negativni ZzI – Zahtevek za izplačilo«.
- »Vezni zahtevek za izplačilo«:
Uporabnik iz spustnega seznama izbere ustrezni vezni zahtevek za izplačilo.
- »Obdobje od«/ »Obdobje do«:
Uporabnik z izborom iz koledarja (klik na ikono
) ali vnosom datumov opredeli obdobje negativnega
zahtevka za izplačilo.
Po vnosu je potrebno podatke shraniti s klikom na gumb »Potrdi«.
Slika 301: Vnosna maska za kreiranje negativnega ZzI po novem postopku
S shranjevanjem se kreira negativni ZzI, na katerega uporabnik v nadaljevanju dodaja ustrezne prijave listin in po
zaključku vnosa ZzI odda. Postopek dodajanja prijav listin in oddaja ZzI potekata na ustaljen način.
Kontrolor v primeru ustreznih podatkov ZzI odobri s klikom na gumb »Odobritev – priprava odredb«.
Ko je ZzI v statusu »Oddan« in stanje kontrole »ZzI odobren«, se samodejno sproži zahteva za kreiranje terjatev v MFERAC.
Terjatve v MFERAC:
- V MFERAC se terjatev do upravičenca vrste dokumenta PT vzpostavi v statusu »V pripravi« (RP).
- Terjatev do upravičenca je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
- Ko je terjatev do upravičenca potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se v MFERAC samodejno vzpostavi
storno terjatev do CA z vrsto dokumenta PZ. - Storno terjatev do CA je potrebno dopolniti, potrditi in posredovati v računovodsko službo.
- Ko je storno terjatev do CA potrjena do statusa »Knjižen v računovodstvu« (RK), se obe terjatvi skupaj samodejno
preneseta na ZzI.
Ko sta obe terjatvi preneseni na ZzI, se status ZzI samodejno prestavi v status »Plačan«.
Knjiženje terjatev v MFERAC
V MFERAC se terjatev do upravičenca v procesih, ko ne gre za dejansko vračilo denarja, ampak za preknjiževanja, pobote ali druge
podobne dogodke, naveže prejeti račun, iz naslova katerega je upravičenec prvotno prejel sredstva.
V primerih, ko je upravičenec prejel sredstva iz naslova plač, preknjiževanja plač, NOSD-ov in potnih nalogov, pa se na terjatev do
upravičenca naveže novo kreirani prejeti račun.
Posredovanje negativnega ZzI v eCA:
Kontrolor zaključi AP kontrolo, s čimer so izpolnjeni pogoji za prenos negativnega ZzI v e-CA.