5. RAČUNI V TUJI VALUTI

Owned by alenka.cernjac
Last updated: May 07, 2020
1 min read


V primeru, da je v MFERAC prispel račun v tuji valuti, je postopek naslednji:


  • v MFERAC se račun potrdi do statusa GO v tuji valuti.
  • Račun se iz MFERAC prenese v e-MA z zneskom računa v tuji valuti.
  • v e-MA se naredi plan ZzI, ZzI se odda in odobri v znesku v tuji valuti.
  • v MFERAC se za take primere umakne blokada, odredbe pa se izplačajo v zneskih v valuti EUR (v ta namen 
    je potrebno poslati prošnjo oziroma prijavo na podporo MFERAC za umik blokade).
  • v e-MA se po izplačilu odredb na podlagi uradnega zaznamka popravijo zneski na ZzI v EUR (v ta namen
    je potrebno poslati prošnjo oziroma prijavo na podporo e-MA (aplikacija CPU).
  • e-MA pošlje ZZI v e-CA v valuti EUR.