4.3.2. Sklop “Plačilo listine”

Sklop »Plačilo listine« je namenjen pregledu podatkov plačilu listine.

Listine, ki se prenesejo iz MFERAC, so lahko plačane ali neplačane. Podatek za kakšno listino gre, je uporabniku v e-MA2 razviden iz značke na listini (v gornjem desnem kotu) in podatka o datumu plačila. 

Neplačane listine NPU=U

Neplačane listine NPU=U so v modulu »Listine« označene z značko .

Za neplačane listine NPU=U se na sklop »Plačilo listine« samodejno doda zapis, ki pa je brez datuma plačila (to pomeni, da je polje »Datum plačila« prazno). 

Open

Slika 4.3.2. – 1: Neplačane listine NPU=U

Plan ZzI se nato pripravi za opredeljeni znesek listine (opis v točki 4.2.2.)

Po potrditvi plana ZzI se samodejno kreira ZzI.

Ko je ZzI kontrolno pregledan in se iz MFERAC na sklop »Plačila listine« prenese podatek o plačilu odredb (datum plačila), ZzI dobi značko »Plačan ZzI«.

Opis postopka kontrole in pridobitve podatka o plačilu je podan v točki 4.4.3. .

Plačane listine NPU=U

Plačane listine NPU=U so v modulu »Listine« označene z značko .

Za plačane listine NPU=U, ki se prenesejo iz MFERAC, se na sklop »Plačila listine« prenese tudi informacija o plačilu. Informacija se kot zapis doda z naslednjimi podatki: datum plačila, znesek in način plačila (brezgotovinsko).

Priloge (dokazila plačil) se pri listinah NPU=U iz MFERAC ne prenesejo.

Open

Slika 4.3.2. – 2: Plačane listine NPU=U

V nadaljevanju se za listino pripravi Plan ZzI (po opisu v točki 4.2.2.).

Po potrditvi plana ZzI se samodejno kreira ZzI.

Za ZzI, ki vsebujejo neplačane listine, se izvaja dvostopenjska kontrola: prehod v status »Odobren« je možen, ko e-MA2 prejme iz MFERAC podatek o plačilu odredbe (datum). Ko je ZzI odobren, se plan ZzI pošlje v MFERAC. Ko je plan ZzI poslan v MFERAC, se ZzI prestavi v status »Plačan«.

Opis postopka kontrole in pridobitve podatka o plačilu je podan v točki 4.4.3. .